*Vous avez téléchargé un rapport du menu Suivi tel que l'Etat Comptable ou Recettes et Encaissements et vous remarquez une différence de montant entre vos ventes/recettes et vos encaissements/décaissements ?*Nous vous expliquons ici pourquoi.

Pour comprendre ces documents, il faut bien distinguer et comprendre chaque bloc.

Les Encaissements/Décaissements

Les Encaissements/Décaissements correspondent à toutes les entrées et sorties d'argent réelles dans votre structure.

Le bloc Encaissements/Décaissements qui s'affiche dans les rapports est composé du Total des Mouvements et des Encaissements/Décaissements en bon d'achat (si vous avez mis en place ces derniers).

Par exemple :

Ici, on a donc un total de 1900 € sur les encaissements/décaissements (total des mouvements) et un total de 16 € pour les encaissements/décaissements en bon d'achat.Montant total : 1916 €.

Le document indique également dans ce bloc, le détail des encaissements/décaissements des Mouvements sur ventes hors période, déjà calculé quant à lui dans le "Total des Mouvements".

Les Ventes/Recettes

Les Ventes/Recettes correspondent à la somme des produits facturées sur la période sélectionnée et qui n'ont donc pas forcément été réglés/remboursés (c'est le cas des commandes en reste à percevoir ou en trop perçu).

Le bloc des recettes qui s'affiche dans les rapports est composé du Détail par événement avec un Total de la Balance ainsi que des recettes de bon d'achat (si vous avez mis en place ces derniers).

Par exemple :

Ici, on a donc un total de 1825 € de recettes sur les événements et un total de 50 € pour les recettes de bon d'achat.Montant total : 1875€.

Calcul de la différence : mouvements en compte

Si l'on reprend les exemples ci-dessus, on obtient alors une différence entre les encaissements et les recettes de 41 € ( 1916 - 1875).

Cette différence apparaît dans le bloc "Ventes et Encaissements non équilibrés sur la période" :

Le détail de ces mouvements en compte se retrouve alors dans l'onglet Mouvements en compte du document téléchargé.

Il est alors important de comprendre que ces mouvements en compte sont analysés au cours de la période sélectionnée lors du téléchargement.

Exemple : Je génère un lien de paiement le 1 juillet et la personne ne paye que le 3 juillet.

- Si j'exporte le bilan comptable du 1 juillet, j'aurai un "mouvement en compte" qui indiquera qu'il manque l'encaissement de la commande

- Si j'exporte le bilan comptable du 3 juillet, j'aurai un "mouvement en compte" qui indiquera que j'ai un encaissement mais que je n'ai pas la recette correspondante

- Si j'exporte le bilan comptable du 1 juillet au 3 juillet, période au cours de laquelle nous avons les 2 opérations, alors, il n'y aura aucun mouvement en compte.

Vous comprendrez donc qu'il ne fait pas de sens de comparer les encaissements et les ventes. Il faut bien inclure les paiements en bon d'achat et les ventes de bon d'achat pour vérifier que les encaissements et les ventes sont bien équilibrés.